貸款公司出納是做什麼工作

⑴ 出納要做些什麼工作，應該如何做

出納要做些什麼工作，應該如何做?
出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算等三個方面的內容。
1.貨幣資金核算。日常工作內容有：
（1）辦理現金收付，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對於重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款後，要在收付款憑證上簽章，並加蓋「收訖」、「付訖」戳記。
（2）辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，並由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發人。對於填寫錯誤的支票，必須加蓋「作廢」戳記，與存根一並保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
（3）認真登日記帳，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，並結出余額。現金的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使帳面余額與對帳單上余額調節相符。對於末達帳款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。
（4）保管庫存現金，保管有價證券。對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以「白條」抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈餘，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險櫃密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
（5）保管有關印章，登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。但簽發支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。對於空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。
（6）復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算，催收銷售貨款。發生銷售糾紛，貸款被拒付時，要通知有關部門及時處理。

⑵ 公司貸款是出納還是會計跑

通常是出納跑銀行，支票、及財務章由出納保管，私章由會計保管，公章由總經理保管。
拓展資料：會計和出納的不同。
一、概念不同
1、所謂會計，就是把企業有用的各種經濟業務統一成以貨幣為計量單位，通過記賬、算賬、報賬等一系列程序來提供反映企業財務狀況和經營成果的經濟信息。 會計是以貨幣為主要計量單位，運用專門的方法，對企業、機關單位或其他經濟組織的經濟活動進行連續、系統、全面地反映和監督的一項經濟管理活動。具體而言，會計是對一定主體的經濟活動進行的核算和監督，並向有關方面提供會計信息。會計是指對一個單位的經濟活動進行確認、計量和報告，作出預測，參與決策，實行監督，旨在實現最佳經濟效益的一種管理活動。
2、出納員是指從事出納工作的人員。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券等進進出出的一項工作。 出納人員必須具備良好的職業道德修養，比如要熱愛本職工作、誠實、敬業、要科學理財、充分發揮資金的使用效益等。出納是指出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。
二、職責不同
1、會計的工作包括負責具體審核和辦理財務收支、編制記賬憑證、登記會計賬簿、編制會計報表和辦理其他會計事務。
2、出納的日常工作主要是現金、銀行存款和各種有價證券的收支與結存核算，以及現金、有價證券的保管和銀行存款賬戶的管理工作。
三、工作的特點不同
1、會計：以貨幣為主要計量尺度，以審核無誤的會計憑證為依據進行核算和監督，具有一整套專門的方法。
2、出納：具有社會性、專業性、政策性、時間性。

⑶ 在小額貸款公司做出納具體做什麼工作

首先出納的工作就是管錢！
主要工作應該施到期收利息、收本金；放款！！！
很簡單的，不懂得可以問會計呀。
可能會經常去銀行轉賬什麼的？
要學會轉賬、網銀什麼的。

⑷ 出納的工作職責是什麼沒有經驗的畢業生能夠做嗎

出納主要負責的是公司的貨幣基金核算，來往結算以及工資的核發；所以這份工作的難度是不太大的，即使是沒有經驗的畢業生也是能夠找到這份工作的，而且對於一些比較小的公司，他們對於出納的個人學歷也不做過高的要求。

⑸ 出納崗位職責

出納崗位職責(15篇)

在當下社會，崗位職責使用的頻率越來越高，崗位職責可以明確每個人工作職責是什麼內容，該承擔什麼樣的工作、擔當什麼樣的責任、如何更好的去做、什麼是不該做的等等。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是我幫大家整理的出納崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

出納崗位職責1

1、 日常現金、銀行、票據的收、支結算;

2、 登記現金、銀行日記賬，對各類票據做好備查登記;

3、 每日核對現金、銀行余額，編制資金日報表;

4、 對各項費用報銷及付款做好初審工作，核對填寫是否規范、單據是否齊全、發票是否真實、合規，金額是否准確;

5、 安全保管給類票據、現金及現金等價物、網銀支付盾等;

6、 銀行開戶、注銷、變更、票據的購買;

7、 定期、及時取回銀行各項回單、對賬單，做好銀企對賬;

8、 積極協助上級領導完成公司、部門各項財務工作。

出納崗位職責2

出納崗位職責

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

7、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

8、每周編制《貨幣資金周報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。

9、每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。

10、每月配合人事編制好工資表，並協助發放。

11、完成領導布置的其他工作。

財務部出納崗位職責

出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：

第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金並與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對於重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整並正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時准確，不得無故延誤。

第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，並做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對於空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

第十二條根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

第十三條及時准確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

行政出納員崗位職責

1、嚴格執行各項財經政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。

2、認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發現短款，應及時查明原因，並報校領導解決。

3、認真審核一切報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續，把好開支關。堅持按出差補助標准辦理差旅費報銷手續。

4、加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多餘現金要存入銀行，謹防被盜。

5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束後與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。

6、嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批准私人不得借用公款。

7、做好工資表的編造和工資發放工作。

8、做好辦公用品的`訂購、保管和發放工作。並做好入庫登記，使賬物相符。

9、完成領導交給的其它臨時性任務。

出納崗位職責3

1、辦理公司銀行存款和現金的收支業務；

2、負責現金及銀行日記賬的登記工作；

3、報銷公司日常費用、差旅費的工作；

4、保管庫存現金和各種票據的安全和完整；

5、員工工資、補貼的銀行轉賬現金發放；

6、協助會計統計各項財務數據與繪制各項數據報表；相關證件年審。

出納崗位職責4

1.按規定每日登記現金日記賬；

2.根據記賬憑證收付現金；

3.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全；

4.保管好各種空白支票、票據、印鑒；

5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員；

6.負責代理記賬單位出納工作；

7.完成領導交辦的其他任務。

出納崗位職責5

一、按照《會計法》和《事業單位會計制度》的規定建立會計帳簿，進行會計核算，及時提供合法、真實、准確、完整的會計信息。

二、負責編制部門預算，及時上報用款計劃，嚴格按預算執行財務收支，控制開支范圍和開支標准。

三、負責上機編制記帳憑證，對審核後的記帳憑證進行

記帳，按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表，並

做好帳套備份。

四、負責保管財務印鑒中的法人印章，認真審核原始憑

證後，方可加蓋法人印章。

五、負責固定資產帳簿的登記工作，定期會同辦公室進行固定資產清理，根據清理情況，報上級主管部門或財政部門審批後，調整固定資產帳目。

六、負責單位票據的管理，並設立《票據領用登記簿》。

七、及時列印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關文件，認真做好財務會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

八、完成領導交辦的其他工作。

出納崗位職責6

工作目的: 負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核算

工作要求：服務意識強、積極熱情

工作禁忌：行動緩慢、粗心、留有首尾。

一、工作關系

1、上級：主辦會計/總經理

2、下級：無

3、內部聯系：公司各部門

4、外部聯系：開戶銀行、管轄稅務局

二、工作職責

（一）、現金和銀行

1、根據審核無誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支周報表。

嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審核、總經理簽批，方可辦理款項支出。付款後，加蓋「收訖」、「付訖」戳記。日常周轉金不得超過20xx元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以「白條」抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈餘，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險櫃密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

2、辦理銀行結算，規范使用支票。

嚴格按照銀行結算制度規定，填寫支票進帳單並送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發生匯款錯誤的事件。簽發支票時應註明收款單位、用途、金額、日期，並經總經理簽批後方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，並由領用支票人在專設登記簿上簽章。對於填寫錯誤的支

票，必須加蓋「作廢」戳記，與存根一並保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。

3、認真登日記賬，保證日清月結。

根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，並結出余額。現金的賬面余額要及時與庫存現金核對；銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對於末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

4、每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，並填寫收支明細，做好後交給會計。

（二）、發票和收據

1、發票與收據必須按編號順序使用，領用空白發票和收據必須進行登記。

2、設置發票登記簿，明確專人保管，專人填開，並設置專門存放發票的場所。

3、購買發票後，按順序用鉛筆在發票封面右上角標明編號，並同時在領購手冊上註明，以便備查。

4、開發票必須用鉛筆註明展位號碼，收款是現金還是支票。

5、不符合規定的發票，不得作為財務報銷憑證，財務有權拒收。

6、嚴格按照規定時限、順序，逐欄、全部聯次一次性如實開具發票，按號碼順序填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯次一次復寫、列印、內容完全一致，並在發票聯或抵扣聯加蓋單位財務印章或發票專用章。作廢票註明作廢，全聯保存。

7、每本發票填開完後應在封面填好起訖號碼、實際填票起止日期、作廢份數。

8、按照稅務機關的規定存放和保管發票，不得擅自損毀。已經開具的發票存根聯和發票登記簿，應當保存五年。保存期滿，報經稅務機關查驗後銷毀。

9、發票專管員應當妥善保管發票，不得丟失。發票丟失，應於丟失當日書面報告主管稅務機關，並在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。 （三）、記帳和報表

1、應設置現金日記賬、銀行存款日記賬，根據審核後的原始憑證填制記賬

憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全、數字准確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結，賬款相符，並結出余額。登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好「銀行存款余額調節表」。

2、每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金情況。

3、每星期要填報資金收入及支出的明細表。

（四）、印鑒

印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用，簽發支票所使用的各種印章不得全部交出納一人保管，財務專用章由會計保管，法人章由出納保管。

（五）、費用統計

每月分類統計現金、支票費用並製表交給會計審核，再交由總經理（面交或郵件）。

（六）、其它

1、交納公司物業管理費、水電費、電話費。

2、每月工資的核算。

3、辦公室和領導交辦的其他工作。

4、對所接觸的公司文件及數據保密。

5、對改進部門工作有批評和建議權。

6、學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

三、考核內容

1、財務制度執行情況。

2、現金收付和銀行結算準確率。

3、賬簿核算的准確率。

4、憑證填制准確率。

5、報表及時性

6、上級領導綜合評價。

四、聘用條件

1、知識技能：熟悉相關財務政策、法規和規定，具備會計等方面的知識，有高度的責任心。

2、工作經歷：從事財務、會計工作一年以上，有會計證。

3、所需學歷：中專以上。

出納崗位職責7

1、票據管理，各收費崗發票、收據的領用，核銷登記;

2、項目備用金的申領、發放與登記;

3、項目倉庫盤點;

4、項目月度應收、應付台賬統計;

5、每日審核並收費日報及單價，檢查系統數據、收費的完整性和准確性;

6、項目收費到開戶銀行繳存收費資金;

7、每日車場、會所收費檢查，與系統數據核實，並留下核對記錄;

8、服務中心報銷單據初審並簽字;

9、每周與公司本部出納進行結賬;

10、負責服務中心各類財務制度及操作規范的培訓;

11、每月更新項目基礎信息表，並核實項目裝修台賬;

12、每月參與倉庫盤點，對盤點結果負責;

13、每月出具項目收費檢查報告，作為項目經理對各收費崗和IC卡授權崗的考核依據;

14、每月結賬後出具物業費欠費分析報告。

出納崗位職責8

1、格遵守公司制定的規章制度，准時上下班。

2、服從公司領導及財務主管的工作安排。

3、認真辦好日常現金收入、支出，做到帳證相符。

4、認真做好銀行存款日記帳及每個月的對帳工作。

5、做好每天的現金盤存工作。

6、私自向外泄漏公司財務信息，做好保密工作。

7、對工作認真負責，實事求是，客觀公正。

8、愛崗敬業，誠實守信，廉潔自律。

9、同事之間互相尊重，互相幫助。

工作流程:1、每天早上清點核實前日收回的現金，並及時辦理銀行存款。

2、每天整理歸類收銀單據並核實，盤點庫存備用金並與會計核對。

3、每天做好各超市商場的交接班收款工作，現金當面點清核實做到准確誤。

4、做好每天的日常零星報銷。

5、每天必需把發生的每筆業務登記放帳，並結出余額。

6、每天應到銀行取回回單進行登帳核對。

7、保證款項的收支准確無誤。

出納崗位職責9

1. 負責現金和銀行項目的收付款業務、銀行預留印鑒的保管、現金盤點、票據管理以及商業匯票的結算托收;

2. 負責制定完善資金管理規章制度，負責管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預算，並組織開展進行資金運作及融資工作;

3. 統籌管理銀行賬戶開設、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷;

4. 總體監督資金的異常變動情況，並按時上報銀行賬戶年度檢查報告;

5. 對銀行賬戶年度檢查報告進行審核;

6. 總體監督票據的使用情況以及資金備付狀況;

7. 安排進行月度/旬度的資金預算，提高促進賬戶管理、資金管理、資金預算以及資金運作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進信息化工作;

8. 負責銀行賬戶開設、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預留印鑒的變更;

9. 負責辦理加入及退出資金歸集相關手續，監管本單位資金歸集情況;

10.負責票據的買入、登記、保管、領用等相關工作;

11.負責部門安全管理工作;

12.領導交辦的其他事項。

出納崗位職責10

1、在公司財務部門監督、本項目會計領導下，完成任職項目費用計劃的收取、支出、核算等工作。

2、嚴格執行公司各項財務管理制度，督促客服（收費）人員完成本項目部物業服務管理費和其他各項服務收費的及時收繳，並做到賬、款相符。

3、對未能按時完成收繳指示的部門、崗位提出收繳整改建議，報本項目會計及項目經理批准後，監督整改工作進行，並且檢查其落實質量效果，做出整改評價。

4、按月寫出本項目財務收益報告，經會計審核後報公司財務及項目經理。

5、完成公司財務部門及本項目部會計下達的其他工作。

出納崗位職責11

1、負責售樓處現場收銀，審核房源定購單及簽約單的信息是否完整，規范，收取定金，房款並開具相應收款收據、發票

2、按照財務管理要求，每日動態更新收款信息，編制銷售收入台賬(日報表)與原始單據核對，並保證轉賬和pos金額准確無誤

3、定期與營銷部核對相關數據

4、編制銷售收款會計憑證

5、每周跟蹤銀行按揭貸款，催辦應收款項

6、保管與銷售收款有關的各類資料、檔案和票據

7、負責上級領導交辦的其他工作

出納崗位職責12

1、按規定登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、負責公司日常的款項支付、費用報銷;

3、審核稿費，發稿費，統計報表、發工資等;

4、員工入離職辦理、合同檔案歸檔編號、員工體檢、五險一金辦理、繳納、變更等;

5、完成領導交辦的其他任務。

出納崗位職責13

1、負責出納日常業務，包括負責現金收付、銀行結算、登記賬等;

2、負責財務系統收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對賬單余額核對工作;

3、負責與各銀行溝通辦理日常業務，包括對賬、開戶、信息變更等。

4、協助上級完成財務部相關的其他工作。

出納崗位職責14

1、負責每日現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

2、登記收款台賬及收款對賬等工作，確保收款工作準確無誤；

3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證；

4、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；

5。完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

出納崗位職責15

1、負責日常現金及網銀收付處理，及時登記銀行相關表格，進行每月銀行明細賬的核對工作，月末出具銀行余額調節表。

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、備用金的周轉及撥付，公司費用報銷初審工作;

5、協助會計准備每日、月單據及資金月度報表，辦理銀行往來的所有相關業務;

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⑹ 銀行出納崗位職責

銀行出納崗位職責（通用7篇）

在日常生活和工作中，越來越多人會接觸到崗位職責，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理許可權、管理職能、主要職責等。我們該怎麼制定崗位職責呢？下面是我精心整理的銀行出納崗位職責（通用7篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

銀行出納崗位職責1

1.嚴格執行銀行結算制度，按照會計規定、程序和要求辦理銀行收支結算業務，完備手續。

2.負責辦理學院行政、食堂、醫務賬戶的銀行結算業務。所有銀行收支業務必須先審核，後辦理，准確填制各種銀行憑證。

3.負責完成全院幹警(包括離退休人員)的工資和學生助學金的造表、發放工作。

4.負責整理學院行政、食堂、醫務賬戶的各種報銷單據，及時做好憑證錄入工作。認真核對銀行賬，對各項銀行往來款項要及時結算、及時入賬。

5.負責保管學院行政、食堂、醫務賬戶的空白支票;隨時掌握銀行存款情況，不開空頭支票，不透支。

6.負責學院有關經費的收付。

7.嚴守財經制度，遵守職業道德，文明服務。

8.完成領導交辦的其他工作。

銀行出納崗位職責2

1.負責現金收入、票據及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢査和清點每日各收款點交來的現金，填制送款簿，及時存入銀行。

2.負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規定，並計算收付財務費用。

3.負責簽收、整理和保管各種支票、匯票、本票等，填制送款簿，及時送存銀行。

4.檢查一切收、付、繳款業務憑證，做到有憑證、有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業務。

5.負責編制「酒店每日資金日報表」和「銀行存款每日報告表」。

6.每日上班打開保險櫃，由主管監督(或由二人互相監督)取出各收款員交來的「交款袋」與交款簽名單，核對是否相符,如出現不相符現象，應立即查找原因。

7.在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個「交款袋」逐一打開,清點現金及支票。

8.將現金、支票分別填寫送款簿，連同「信用卡」匯總單的送款簿一起打開，送交銀行，辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票,須逐一填寫托收憑證，並妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦的銀行出納會計。

9.審查現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根和收據存根、匯款憑證等，並以此作為「銀行存款每日報告表」的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批准、簽章，然後存樣。

10.妥善保管各種收、付款憑證和酒店「每日收人報告表」,每日及時整理歸檔。做到有條有理。

11.嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金和零用金,做到賬款相符，確保現金的安全。

12.負責所得稅扣繳申報事項。

13.完成財務部經理安排的其他工作。

銀行出納崗位職責3

一、 格遵守國家有關銀行結算的規章制度，遵守職業道德，增強服務意識，鑽研業務知識，努力提高服務水平和業務素質。

二、負責購買轉帳支票，並逐筆登記，妥善保管轉帳支票和金庫鑰匙。

三、根據復核後的記帳憑證正確開具支票，填寫支票密碼、日期與金額，檢查無誤後加蓋印鑒；經辦人領取支票時應叮囑其在支票登記簿上填寫經濟業務事項的金額、內容等並簽名；記帳憑證「出納」處加蓋本人印章。

四、支票作廢後，銀行出納應在自己經手的支票上加蓋「作廢」戳記並負責保管，同時在作廢支票登記本上做相應記錄，並在支票登記簿上註明「作廢」字樣；每月末向財務經理匯報並一起核對，核實無誤後將當月作廢支票銷毀。

五、收取支票時，應核對支票金額和記帳憑證金額是否相符，檢查支票內容是否填寫完整，確認無誤後才能收下，做帳後在記帳憑證「出納」處加蓋本人印章。

六、收取支票後，需開具收費票據的，應根據批準的收費項目正確開具收費票據。

七、逐筆登記當日收取的'所有支票，及時送往銀行；同時逐筆登記和當日收取支票相關的所有銀行回單，並及時將銀行回單附到相應記帳憑證後。

八、負責列印銀行日記帳，並裝訂成冊。

九、月底及時、主動地催報限額支票。

十、對所保管轉帳支票、收費票據和金庫鑰匙的安全、完整負責。

（二）經濟責任

1．對所開具支票金額、日期、密碼的正確性和完整性負直接責任。

2．對所收取支票金額的正確性、內容的完整性負直接責任。

3．對所開具收據的准確性負直接責任。

4．對所保管各類登記簿的真實性、完整性負責。

5．不得出借或轉手使用轉帳支票，嚴禁簽發空白支票，進出大額支票應及時向財務經理匯報。

6．對因不及時催報限額支票所帶來的損失負責。

銀行出納崗位職責4

1、崗位職責

1.1嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度規定，根據工廠財務制度規定的程序辦理款項收付。

1.2負責登記現金日記帳、銀行日記帳，做到帳實相符。

1.3確保資金和有價證券安全。

1.4保管好所有印鑒、空白支票及銀行票據。

1.5每月結帳後及時裝訂憑證並妥善保管。

2、工作標准

2.1熟悉並掌握會計知識、技能、會計法規和財務制度。

2.2熟悉銀行清算業務及銀行票據法規。

2.3現金每日盤庫，做到帳實相符。

2.4銀行出納每月末要和銀行對帳，及時出余額調節表。

3、任職資格

3.1學歷要求：會計專業中專或以上學歷。

3.2工作經歷：在會計工作崗位上見習一年期滿。

3.3專業知識與資質：熟練掌握財務會計基礎理論和專業知識，掌握國家財經政策和財務會計法規及工廠財務制度，持有會計從業資格證。

3.4年齡要求：無要求。

3.5素質要求：具有極強的工作責任心和良好的職業道德，具有獨立工作能力，業務協調能力和團隊合作精神。

銀行出納崗位職責5

一、熟悉掌握銀行結算辦法，嚴格遵守結算紀律，認真辦理各種銀行結算業務。

二、及時購買轉賬、現金支票，保證工作需要。嚴格控制空白支票的使用，確需使用空白支票的，經批准後，其限額最高不超過5000元。填寫錯的或過期作廢的支票，及時收回注銷，並保存待查。

三、收到支票時，及時開據收據、結算憑證等，填制銀行存款進賬單並在支票後背書財務專用章，盡快送達開戶銀行。

四、對銀行來款負責登記，並通知相關單位（人）認款，如月末仍無人認領的來款，為便於對帳，可列入暫存款處理。

五、先復核經審核員審核的記賬憑證或按規定程序簽批後的付款通知單後再填開支票，嚴格領用手續。必須在支票上填寫簽發日期、收款單位名稱、用途和規定的支出限額，並在付款通知單等註明支票號碼。領用人必須在支票登記本上簽字。

大額支票只有在「三個一致」時方能填開，即收款單位、發票單位（發票上的財務收訖章或發票專用章）、合同單位互相一致。

六、及時催請領用支票人員在規定期限內（領用後15天內）前來報帳。

七、當日發生憑證及時轉交審核人員記帳，逐筆登記銀行日記帳，做到字跡清楚數字准確，並逐日結出余額。如遇余額不足以支付開支，及時向領導匯報，以防因透支造成不必要的損失，不準簽發「空頭」支票。

八、經常與銀行核對帳面余額，發現問題及時查找。月末要認真准確地編制銀行存款余額調節表，調整未達帳，確保與銀行帳面余額相符，做到日清月結。對跨月的未達帳項及時查明原因，盡快辦理相關手續。

九、負責及時收回各單位(承包單位)的代付款項，並做好備查記錄，經常核對，有責任向拖交單位催交入帳。

十、妥善保管各種票據、有價證券和印章，嚴格按規定使用，確保其安全。

十一、加強空白支票和空白收據的管理及領繳手續。嚴格控制空白支票的外流量，作廢支票應付在原始憑單後，支票領用登記表及銀行存款調節表要裝歸檔，不能丟失。

十二、完成領導交辦的其他工作。

銀行出納崗位職責6

一、嚴格遵守國家財經紀律，認真按照規定辦理現金、銀行存款的結算、收付業務。

二、認真審核各種費用的報銷，對不合法、不合理的原始憑證堅決予以退回。

三、發放事業編制職工工資及獎金等費用。

四、保管好各種空白支票、庫存現金、有價證券、財務印鑒。

五、認真按時登記現金日記帳及銀行存款帳，做到日清月結，按月核對銀行余額，填制銀行余額調節表。

六、認真准確填制現金收付憑證。

七、負責各類票據的認購和發放登記工作。

八、完成上級交辦的其它任務。

銀行出納崗位職責7

一、按照國家有關銀行結算制度的規定，認真辦理銀行的結算業務。

二、根據審核無誤的原始憑證，填制銀行收付憑證，及時辦理收付手續。

三、及時去銀行送交、取回銀行結算憑證，提取備用金，交現金出納。

四、根據會計制度的規定，按編制的記賬憑證逐日逐筆登記銀行存款日記賬，及時、准確提供銀行資金與周轉信息。

五、及時與銀行核對賬目，在每月結束後，核清銀行對賬單和單位賬面余額的差額，編制「銀行存款余額調節表」，對差額情況要逐筆查明原因，並予以糾正。

六、根據資金狀況和支出計劃，有計劃有重點地辦理有關開支。

七、負責銀行貸款的轉貸工作。

八、完成領導交辦的其他工作。

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⑺ 在貸款公司當出納具體做什麼工作

如果單純只是做出納的話，那就是掌管錢的收支就行了，還有登記銀行日記賬和現金日記賬兩體賬本。
但具體情況還得視每個公司而定，不用擔心，邊學邊做就行了

⑻ 出納會計崗位職責

出納會計崗位職責15篇

在日新月異的現代社會中，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理許可權、管理職能、主要職責等。那麼崗位職責怎麼制定才能發揮它最大的作用呢？以下是我收集整理的出納會計崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

出納會計崗位職責1

1、負責辦理銀行及現金的收付結算業務，做到日清月結，定期編制資金報表；

2、負責合同和其他財務檔案的整理與歸檔；

3、開具發票；

4、負責進行日常票據的整理 審核及相關溝通聯系；

5、完成領導安排的其他工作。

出納會計崗位職責2

一、職責范圍

在單位領導下，具體負責本單位的財務預算、決算、記帳、報帳、報表分析和財務管理工作。認真執行國家政策、法令和財經制度，維護國有資產的完整。加強財務管理，正確反映學校收支情況，促進資金使用效果。

二、工作內容

1、照國家財務制度的規定，認真編制並嚴格執行財務計劃，預算，遵守各項收入制度、費用的開支范圍的開支標准，分清資金渠道，合理使用資金。

2、按照國家會計制度的規定記賬、算帳、報帳。做到手續完備，內容真實，數據准確，帳目清楚，日清月結，按時報帳。

3、按照銀行制度規定，合理使用貨幣資金，加強現金管理，督促出納人員按規定存入收入款，支領備用金。

4、按照經濟核算的原則，定期檢查，分析財務計劃預算的執行情況，挖掘增收節支的潛力，提高資金使用效果。發現財務管理中存在的問題，及時向領導提出建議。

5、按照國家會計制度的規定，及時整理，妥善保管好會計憑證、帳簿、報表等會計檔案資料。

6、按照勞動人事部門的.要求，制定勞動工資計劃，編制工資表和勞動工資報表。嚴格按規定計算、扣繳各種保險基金和公積金，並及時與有關部門進行核對工作。

三、許可權

1、有權要求本單位有關部門、人員認真執行國家批準的計劃、預算。遵守國家財政紀律和財務會計制度，如有違反，會計人員有權拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，並向本單位領導人報告。對於弄虛作假、營私舞弊、欺騙上級等違法亂紀行為，會計人員必須堅決拒絕執行，並向本單位領導人或上級機關、財政部門報告。

會計人員對於違反制度、法規的事項，不拒絕執行，又不向領導人或上級機關、財政部門報告的，應同有關人員負連帶責任。

2、有權參與本單位編制計劃，指定定額，簽定經濟合同，參加與財務會計工作有關的會議。對單位領導和有關部門提出的涉及有關財務開支的經濟效果方面的問題和意見，要認真考慮，合理的意見要加以採納。

3、有權監督、檢查本單位有關部門的財務收支、資金使用的財產管理、收發、計量、檢驗等情況，有關部門要提供真實資料，如實反映實際情況。

出納會計崗位職責3

職責；

1、負責日常費用核算及銀行存款收支管理、票務管理；

2、對接銀行，及時處理銀行相關事務；

3、完成財務分析，財務報表編制及對外報表申報；

4、完成對外稅務申報；

5、負責固定資產管理、負責財務檔案管理；

6、協助財務經理進行內部管理，完善財務管理制度，良好處理跨部門事務；

7、根據公司需求，完成領導安排的其他工作。

任職要求：

1、會計、財務及其他相關專業，本科以上學歷；

2、三年以上財務工作經驗，必須有製造型企業工作經驗，會計上崗證、初級會計職稱必備；

3、掌握財務專業知識、企業財務制度及流程，熟悉財務相關法律法規及現代企業管理知識方法......

4、熟練掌握辦公軟體的操作；

5、具有良好的溝通能力、外聯能力、解決問題能力、分析判斷能力、團隊管理能力。

出納會計崗位職責4

一、嚴格按照國家財經政策和公司財務制度的規定辦理現金收付和銀行結算業務，認真審核原始憑證。

二、按規定留存庫存現金，超過部分及時存入銀行，不得以「白條」抵庫，不得坐支。

三、加強支票的管理，嚴格按支票簽發程序簽發支票，不得簽發空白支票，及時督促報銷。

四、根據審核過的憑證，登記現金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結，並在月底對庫存現金進行盤點，做到帳實相符。

五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額，編制各賬戶的銀行余額調節表，報財務負責人審簽，負責現金銀行日記賬列印、銀行對賬單及余額調節表裝訂事項。

六、負責現金、有價證券、印鑒章的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和注銷，下班時鎖好保險箱，並加密碼。

七、登記各種借款、銀票的增減變動情況，提前向部門負責人、融資崗位通報到期的業務。

八、完成領導交辦的其他工作。

出納會計崗位職責5

1、辦理現金收付和銀行結算業務;

2、登記現金和銀行存款日記帳及公司要求報表;

3、保證重要票據以及有關印章的安全與完善，空白收據和空白支票不得遺失;

4、負責每月工資發放、個稅申報、各類報銷核發;

5、負責集團部分子公司會計賬務處理，及時完成各類財務報表;

6、領導交辦的其它任務。

出納會計崗位職責6

1、負責購買及開具增值稅專用發票及普通發票，負責計算銷售稅金

2、負責製作銷售日報表，負責結轉銷售成本;

3、根據公司有關制度建立客戶檔案，管理客戶資信及賒銷授信額度，整理保管銷售合同、協議;

4、負責應收對賬及壞賬管理

5、嚴格按照公司的財務制度和流程、現金及銀行結算制度，辦理各種現金收付業務、銀行結算業務、

6、認真登記現金、銀行日記賬、短長期借款、票據，理財產品等日記賬，現金及銀行存款要做到日清月結;

7、每日核對庫存現金，做到賬實相符，月末與會計核對現金庫存，編制現金月末盤點表;

8、進行付款賬務處理。

出納會計崗位職責7

工作職責

1、辦理貨幣資金收付業務，審核單據及發票；

2、負責妥善保管庫存現金、支票、有價證券、財務印章及發票、數據等有關票據；

3、登記現金、銀行日記賬；

4、負責統計信息月報的填制與申報工作；

5、隨時掌握銀行存款情況，及時統計上報有關貨幣資金收支情況，包括每周上報的貨幣資金收報表；

6、協助營運部，做好票券管理及日常營運結算工作；

7、負責協助庫房管理，做好每月盤點工作。

任職資格

1、統招全日制大學專科及以上學歷，會計、財務或相關財務專業為佳；

2、2年以上從事出納崗位的工作經驗；

3、精通現金及銀行業務知識，了解國際財經政策和會計、稅務法規，以及公司財務報銷管理制度；

4、具有較強的獨立學習和工作能力，良好的職業操守及團隊精神，並有較強的溝通、理解和分析能力；

5、取得會計從業資格證書。

出納會計崗位職責8

1、編制銷售報表，收入日報表。

2、負責現金、票據及銀行存款的保管、收支記錄。

3、管理銀行印鑒做好登記、現金庫存及銀行支票、及時登記現金和銀行日記帳、編制銀行往來調節表；

4、嚴格執行各項財務制度，堅持原則，認真審核各種報銷憑證，把好支出關。

5、負責日常現金收付業務，填制現金收付款憑證，逐筆登記現金日記帳，並與庫存現金核對相符。

6、嚴格審核結算憑證，處理銀行往來業務。現金及轉帳支票的簽發，建立備查簿、明確責任，認真審核原始憑證。保證資金的正常運轉。

7、負責原始憑證的審核；

8、負責公司指定帳戶的收付業務，確保帳戶的安全。

9、協助會計做好各種帳務處理工作。

10、按公司要求及時准確上交各類工作報表報告；

11、接受並按時完成公司分派的各項臨時性工作。

出納會計崗位職責9

1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作；

2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的一致性、合規性、准確性；

3、負責辦理銀行業務、網銀支付及平台維護工作；

4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；

5、負責ERP流程中財務流程的復核或登記，協助主辦會計核對人、材、機成本；

6、完成領導交辦的其他工作。

出納會計崗位職責10

出納職責：

1、嚴格執行上級規定的有關會計業務的法律法規，負責預算內外一切帳目及固定資產總帳的帳務處理，行使會計職責職權，嚴格從事會計業務、會計核算、會計監督活動，當好領導的參謀。

2、按照會計制度規定設置帳目、審核單據、填制憑證，按時結帳對帳，編制會計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結，帳證帳務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確，報送及時。

3、管理和監督所需的各項資金，嚴格按照財務管理制度從事一切業務活動，保證收入合乎標准，支出合乎手續。

4、建立和管理財務檔案，依照國家「會計檔案管理辦法」建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密。

5、加快實施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度。

6、堅持坐班制，有事向主管負責人請假。

出納職責：

一、 根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業務。

二、 及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。

三、 嚴格支票使用管理，辦理對外結算業務，不簽發空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現金。

四、 及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。

五、 負責與內部各單位往來款項的劃轉、核算。做到每筆往來款項數據准確，依據充分。

六、 負責與財務處的業務聯系，及時接受其業務指導。

七、 定期向主管負責人匯報本單位的貨幣資金結存情況。

八、 按規定辦理其他所轄事務。

出納的工作：

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行帳和現金帳，並負責保管。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。

2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。

五、員工工資的發放。

出納工作細則：

工作事項及審驗等程序

失誤防範及糾正程序

出納會計崗位職責11

1.在主辦會計領導下，嚴格執行財務制度，執行《會計法》。

2.辦理現金收付和銀行結算業務，登記現金和銀行日記帳，做到日結月清，帳款相符。

3.保管現金和有價證券，保管有關印章，對空白收據和空白支票要嚴格管好，專設登記薄登記，認真辦理領用、注銷手續。

4.積極配合會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞。

5.及時與銀行對帳單核對，對未達帳款項做好調節表，如發現問題及時處理。

6.積極參加政治學習，不斷提高業務能力和服務水平。

出納會計崗位職責12

1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立並保持良好關系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

2.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立並保持良好關系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

3.根據公司報銷流程，針對通過審批報銷單及傳票，辦理現金及銀行結算業務，並處理其他出納相關賬務;

4.資金預算的准確性，每月底依據各部門提交的資金預算表匯總編制總預算表經主管審核後發送至集團財務，跟進集團財務資金的調度保證公司有充足的資金周轉;

5.根據本周的資金使用情況，負責編制資金使用報告和下周資金預估表，經主管審核後，發送至集團財務;

6.資金收付准確率，做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性，嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

7.編制現金流量表及外匯部位表。認真登記現金和銀行存款日記賬，保證日清月結。

出納會計崗位職責13

1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、准確性、及時性

2、負責資金日記賬的登記及匯報，按時發送資金數據給財務管理人員

3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續及原始單據的合法性、准確性

4、負責銀行存款的定期帳實盤點，並做到日清月結

5、負責發票記錄及開具，負責銀行票據的簽發、公司銀行事務辦理等外勤工作

6、負責跟會計對接，將原始單據、相關結算數據傳遞給會計，保證單據傳遞的完整性、及時性、准確性

7、負責公司的整體賬務管理，本年度的賬套數據按季備份

出納會計崗位職責14

1、登記現金與銀行存款收付款日記賬，結出資金余額統計報表。

2、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作。

3、負責保管現金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的年審。

4、負責整理付款單據，確保付款單據、發票及憑證齊全，審批手續完整後轉交會計入賬。

5、負責每月員工工資及提成的發放。

6、各公司新增貸款材料准備，每月利息、還貸、續貸、銀行承兌等銀行授信相關工作。

7、執行公司的收付款制度，按規定辦理款項收付業務，並在OA系統完成相關流程。

出納會計崗位職責15

1、負責公司現金及銀行業務往來，各種票據的及時處理，做好公司應收應付的管理和登記。

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、准確性。

3、增票的購買、開具及認證，准備和報送財務報表，協助辦理稅務申報工作。

4、負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務相當資料。

5、每月員工工資核算及發放。

6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡工作。

7、年終各項財務數據的統計匯總工作。

8、完成上級領導交代的其它任務。

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⑼ 公司貸款出納做什麼工作

出納負責的方面：
1.等銀行貸款批下來，保管好貸款合同，查看貸款是否進入你公司開設的基本賬戶或貸款指定賬戶。
2.按季度歸還銀行貸款利息，提前向公司負責人匯報，准備足夠的資金保留在賬戶里，以備銀行扣貸款利息。
3.貸款到期前，提前向公司負責人匯報，決定歸還貸款本金或者繼續貸款。