Eviews小额贷款公司

1. 谁会用eviews啊

EVIEWS要求是最少要有16组数据这样子才是比较准确可行的。数据太少做出来的结果不能很好反映，或者根本就做不出来。

2. eviews怎么做单位根检验（滞后项怎么判定）和OLS法进行协整的回归估计分析，还有怎么看得出的结果啊

做协整有几个要求：
第一，被解释变量的单整阶数要小于或者等于解释变量的单整阶数
第二，有两个或两个以上解释变量的时候，解释变量的单整阶数要相同

3. Eviews统计分析与应用的图书目录

EViews数据分析基础.1
1.1 EViews窗口介绍1
1.2 工作文件基础5
1.2.1 建立工作文件5
1.2.2 多页工作文件的创建8
1.2.3 工作文件窗口及工作文件操作12
1.3 对象基础15
1.3.1 建立对象15
1.3.2 序列对象窗口16
1.3.3 对象的其他操作18
1.4 数据处理21
1.4.1 数据输入21
1.4.2 数据输出24
1.4.3 生成新的序列和序列组（Group）25
1.5 统计图形绘制28
1.5.1 绘制图形29
1.5.2 Freeze（冻结）图形及其他图形操作30
本章小结33 描述统计分析与参数假设检验34
视频教学：9分钟
实验2-1序列基本统计分析35
实验2-2序列组基本统计分析41
实验2-3单个总体的假设检验44
实验2-4两总体的假设检验49
实验2-5绘制序列分布图及序列经验分布检验52
实验2-6绘制序列组的散点图57
本章小结61
上机练习62
Exercise2-1年收入与受教育年限相关分析62
Exercise2-2GDP居民消费增长分析62 简单线性回归分析64
视频教学：14分钟
实验3-1简单线性回归模型估计64
实验3-2回归方程的视图和过程71
实验3-3Wald系数约束检验78
实验3-4遗漏变量检验81
实验3-5Chow稳定性检验84
实验3-6RamseyRESET检验87
实验3-7递归OLS估计89
实验3-8多重共线性与逐步回归91
本章小结95
上机练习96
Exercise3-1对消费函数模型进行图归分析96
Exercise3-2基建投资模型回归分析97
Exercise3-3对机电行业销售模型检验是否遗漏变量97
Exercise3-4商品售价模型的多重共线性分析98 非线性模型的回归估计方法100
视频教学：18分钟
实验4-1White异方差检验与WLS估计100
实验4-2White异方差一致协方差估计106
实验4-3序列自相关和Newey-West一致协方差估计108
实验4-4两阶段最小二乘估计（TSLS）115
实验4-5非线性最小二乘估计（NLS）118
实验4-6广义矩估计（GMM）123
本章小结126
上机练习127
Exercise4-1人口数量与医疗机构数量关系分析比较127
Exercise4-2地区出口总值与GWP数据模型分析128
Exercise4-3计算工厂边际生产成本129 离散及受限因变量模型130
视频教学：14分钟
实验5-1二元选择模型130
实验5-2二元选择模型分析137
实验5-3排序选择模型145
实验5-4受限因变量模型152
实验5-5计数模型158
本章小结162
上机练习163
Exercise5-1分析心肌梗塞与HDL和Fib之间的关系163
Exercise5-2民意测验调查选民态度164
Exercise5-3分析已婚妇女工作时间的影响因素165
Exercise5-4研究分析轮船事故的影响因素166 传统时间序列分析168
视频教学：18分钟
实验6-1季节调整169
实验6-2趋势分解182
实验6-3简单外推模型与分析187
实验6-4指数平滑技术..1 93
本章小结199
上机练习199
Exercise6-1对公司销售数据进行时间序列分析199
Exercise6-2股指数据序列分析200 ARMA模型及其应用202
视频教学：16分钟
实验7-1序列自相关与AR模型202
实验7-2序列平稳性检验210
实验7-3ARMA模型及分析218
实验7-4ARIMA模型及分析227
本章小结235
上机练习236
Exercise7-1分析预测银行的三个月再贷款利率236
Exercise7-2用ARMA模型分析居民消费价格指数237 动态计量经济模型238
视频教学：19分钟
实验8-1考伊克分布滞后模型239
实验8-2多项式分布滞后模型245
实验8-3Granger因果关系检验251
实验8-4协整与误差修正模型256
本章小结261
上机练习262
Exercise8-1货币需求模型估计262
Exercise8-2城镇居民消费函数模型估计263
Exercise8-3投资与销售及利率关系模型估计264
Exercise8-4分析季节调整后的居民消费指数265 自回归条件异方差模型267
视频教学：24分钟
实验9-1ARCH效应检验268
实验9-2ARCH模型和GARCH模型273
实验9-3非对称的ARCH模型286
实验9-4成分ARCH模型297
本章小结304
上机练习305
Exercise9-1考察外汇汇率波动是否有条件异方差性305
Exercise9-2分析上证指数是否在非对移效应306 多方程模型308
视频教学：24分钟
实验10-1联立方程模型309
实验10-2向量自回归模型323
实验10-3脉冲响应函数和方差分解332
实验10-4协整检验与VEC模型340
本章小结354
上机练习355
Exercise10-1宏观经济方程的联立性检验355
Exercise10-2研究货币供应量和利率变动对经济波动的影响356
Exercise10-3研究钢铁与其下游行行业的关系358 面板数据模型360
视频教学：15分钟
实验11-1Pool对象的建立及其操作361
实验11-2变截矩模型373
实验11-3变系数模型384
实验11-4面板数据的单位根检验396
本章小结408
上机练习409
Exercise11-1对实验11-2的面板数据模型重新估计409
Exercise11-2研究分析失业率和小时工资间的关系409
Exercise11-3定量研究分析经济增长和居民消费关系411 EViews编程基础及应用413
视频教学：6分钟
12.1 EViews命令基础413
12.1.1 EViews对象说明413
12.1.2 对象命令415
12.1.3 对象赋值命令416
12.2 程序变量418
12.2.1 控制变量419
12.2.2 字符串变量419
12.2.3 替换变量421
12.2.4 程序参数423
12.3 程序控制424
12.3.1 IF语句424
12.3.2 FOR循环语句425
12.3.3 While循环语句428
12.3.4 执行错误处理429
12.3.5 其他控制工具430
实验12-1S估计量无偏性的蒙特卡罗模拟431
实验12-2对数极大似然估计439
实验12-3谬误回归的蒙特卡罗模拟446
本章小结452
上机练习452
Exercise12-1编写程序推导出DF和ADF检验的临界值452
Exercise12-2编写程序对EGARCH模型进行估计453
……

4. eviews模型用对数模型的好处

对数视图模型使用对数模型的好处：

1，减少异方差的影响。

2，贷方的默认概率可以限制在0到1之间，并且可以通过函数的对数分布来计算违约概率。

3，使用统一的方式管理数据，通过对象，视图和过程对数据进行各种操作。

4，输入，扩展和修改时间序列数据或横截面数据，可以根据任何复杂公式根据现有序列生成新序列。

(4)Eviews小额贷款公司扩展阅读：

Eviews为面板数据建立面板白模型

数据简介：本文使用中国31个省，10年（2003-2012年）和5个变量。其中，LN表示对数，CX表示储蓄，JYNX表示受教育年限，GDP表示地区生产总值，LNFY表示老年人抚养比，SNFY表示儿童抚养比。 CX是解释变量，其余是解释变量。

对数模型的主要弱点是假设违约概率呈现特定的对数函数。

5. 怎么用eviews做多因变量和多自变量的数据分析

这个就得一个一个的做 没办法 eviews只识别第一个为因变量 后面的数据位自变量数据

6. 有下面的数据，如何用EVIEWS进行OLS分析新手，急求教。有悬赏

你要检查自相关、异方差等情况，不能随便做回归的
我替别人做这类的数据分析蛮多的

7. 用eviews做GDP预测为什么只显示一期的预测值

在命令窗口输入LS X C Y安ENTER就行了

8. 经济学硕士和金融学硕士在美国哪个更好就业

如果你有一些编程的背景，加上你的数学专业，金融工程会是很不错的选择。经济学就业并不是很理想，不过现在金融也越来越不理想了。另外，很多学校的金融硕士是一年制，这个对找工作很不利，因为你是8月开学，10－11月校招，你到了学校就要马上着手找工作，否则第二年5月毕业赶不上第二年的校招，不建议选择。一，金融学硕士（MS in Finance，Financial Analysis)*Student Profile 学生背景一般院校没有规定专业背景，但申请时有商科类背景录取机会大，其次，数学、经济、统计，或计算机、强调数学能力，良好的计算机能力，部分学校要求会计学基础，部分院校需正式的工作经验，例如Pure U、UIUC、U of Rochester、Boston College、Brandies。有全职或实习工作经验，录取优势明显。部分院校有先修课要求，如本科一定要学过微积分，会计学，统计，经济学基础等。如不能满足先修课，需在上正课前补上。 其他理科和文科专业学生也可以申，但是最好有辅修或者选修过数学和商科类课程分数要求：排名前50： GPA3.6+，TOFEL100+，GMAT700+/ GRE320+排名前100： GPA3.3+，TOEFL90， GMAT650+ / GRE315+</p><p>金融学专业学制：</p><p>MSF学制大多在一年或一年半之间，多数学校同时接受GMAT或GRE成绩，个别学校仅接受GMAT成绩，如佛罗里达大学和雪城大学; 同时，多数学校鼓励但不强制要求工作经验(学生可用高水平的假期实习经历来为自己加分)，少数学校则非两年以上工作经验不能申请，如布兰迪斯大学和康涅狄格大学。</p><p>*Major Concentration 专业方向</p><p>金融专业的资金回报率要远远高于其他的专业，不管对国际学生还是美国学生来说，金融都是一个热门专业，因此拿奖学金的机率很小。金融一般都是一年制课程，课程的实用性较强。金融专业在很多商学院中只设有PhD学位或者归类于MBA，对于只想申请Master的人来说，选择其实并不是很多。</p><p>*Job prospect 就业方向</p><p>金融硕士专业申请相对难度小，理论性强，就业方向广，但是就国际学生而言，就业竞争力在美国不是很理想。</p><p>1，面向个人客户方面：商业银行或者个人资产管理企业里的理财顾问、证券买卖的经纪业务、投行里面的Private Client Service等。</p><p>2.面向企业方面：商业银行里的小额贷款、证券公司里的投行上市业务、投行内的收购兼并部门。另外，任何一个企业在扩张的时候，肯定都需要金融类的人才对公司的资产状况和融资方法进行一系列的评估，并研究出相应的方案。</p><p>3，经济预测分析与管理咨询人员</p><p>4，基金经理</p><p>5，证券经纪人</p><p>6，股票分析师</p><p>*Required Courses 所需课程</p><p>微积分，数理统计，线性代数，宏观经济、微观经济，会计。强调逻辑与分析能力</p><p>*Entry Salary 毕业起薪</p><p>据美国Top20名校范德堡大学统计，金融硕士毕业生就业第一年的平均年薪（不加奖金）为6-7万美元。</p><p><b>二，金融工程Master in Financial Engineering, Mathematical Finance</b></p><p>金工是一门综合了金融学、数学和计算机科学的交叉学科，在美国也叫数学金融、数量金融等，其课程通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课，主要集中于金融领域。广义的金融工程是指一切利用工程化手段来解决金融问题的技术开发，它不仅包括金融产品设计，还包括金融产品定价、交易策略设计、金融风险管理等各个方面。金融工程(Financial Engineering)是一个统称，各个学校叫法不同，包括：金融工程(Financial Engineering)，金融数学(Financial Mathematics)，数学金融(Mathematical Finance)，计算金融(Computational Finance)等。</p><p>由于每个学校特点不同，对于金融工程专业的设置不同，金融工程所在的学院也不同，主要设在以下三个学院：在工学院的学校有：Princeton，Columbia，Cornell，Michigan等;在数学系：Stanford，Chicago，NYU，USC，GIT等;在商学院：Berkeley，Claremont Graate University等;数理金融有Carnegie Mellon，UW Madison，Rutgers等;金融分析有Lehigh等。金融工程是“金融”与“工程”的创造性结合，前者包括金融工具元素(基本金融工具和衍生金融工具)和现代金融理论元素(如资产定价理论、资产负债理论、利率与汇率定价理论、期权定价理论、套期保值理论等等)，后者则涵盖了数值分析、信息技术、计算机技术、工程技术特别是系统工程等的综合运用。</p><p>*Student Profile 学生背景</p><p>金工是对于学生背景要求最高的专业之一：</p><p>(1).TOEFL; 托福需要上100。 </p><p>(2).GRE/GMAT：如果在数学或者工程学院下，一般接受GRE 。如果在商学院下，一般接受GMAT，比如Columbia U的金融数学要求GMAT。GRE320+，GMAT700+。</p><p>(3).GPA; 名校申请GPA一般要达到3.5以上;</p><p>(4).专业背景：金融工程/ 数学/ 统计/ 计算机/经济/金融，数学要好</p><p>(5).学过概率，微积分，线性代数;</p><p>(6).MSOffice(Excel)，C/C++，VBA(编程工具)，MATLAB(建模)，MAPLE(建模，数学和工程都会用到)，STATA，SPSS，EVIEWS(计量经济学要用到的软件)</p><p>金融工程专业申请总结：</p><p>(1).该专业申请的学生背景强，竞争激烈;</p><p>(2).数学或计算机专业申请的学生居多，大多对金融市场、产品感兴趣;</p><p>(3).理工科专业背景的学生申请有优势;</p><p>(4)文科专业申请起来非常困难，即使是经济、金融专业，如果数学、计算机不好，不建议申请;</p><p>*Major Concentration 专业方向</p><p>金融工程强调学生不仅有金融产品、市场的知识还要有定量分析、抽象思维的能力，数学和计算机背景等。就业方向主要为衍生品、股指、资管量化分析师等高薪但就业机会不多的行业。 </p><p>美国金融工程专业有的设在商学院下，有的设在工学院下。通常而言，商学院的金融更注重工作经历，如果在金融机构有1-3年左右的工作经历，接触过量化分析，申请将会是一个不错的选择。本科毕业生则可将重点放在工学院的数学系。然而，无论申请哪个学校的金融工程专业，扎实的数学功底、一定的编程能力和金融等课程的学习、实习经验都是必备的。</p><p>*Job prospect 就业方向</p><p>金融工程不同于MBA和MSF，它主要是培养金融界的技术工作者，与很多数学或金融PhD一起竞争工作，称作Quantitative Analyst，或Quant。Quant 的职位主要集中在投资银行、对冲基金、商业银行和金融机构。负责的主要工作根据职位也有很大区别，比较有代表性的包括pricing、model validation、research、develop and risk management，分别负责衍生品定价模型的建立和应用、模型验、模型研究、程序开发和风险管理。就现在来说，金融工程就业主要在以下几个领域：基金公司：基金公司现在非常需要能做基金绩效评估、风险控制、资产配置的人才。证券公司：证券公司现在正处在一个艰难的时期，同时也在通过集合理财产品设计等寻求生存的机会。银行：较传统的银行也在起着微妙的变化。现在各大银行的总行正在着手建立内部风险管理模型，急需这方面的人才，可是，由于银行用人制度比较僵化，真正有水平的人未必能进去做这个事情。银行内部的另外一个重要部门——资金部，也需要金融工程的人才，他们一方面在银行间债券市场操作，是未来固定收益券这一块的主力，同时也是未来大有发展空间的公司债券市场、抵押支持债券这些金融工程产品的设计主力。*Required Courses 所需课程有意识的补充自己的数理背景。金融工程、数学、 统计、 计算机、经济、金融等学科在学校或实习工作中都要有涉猎。*Entry Salary 毕业起薪总体来说工作相对更多研究性课题，比较辛苦，但初始收入比其他金融职位高很多。以Quant Developer为例，虽然实际工作和其他行业的程序员没有本质区别，但不仅收入高，而且对于国际生来说更容易找到工作。比如专业排名第一的卡耐基梅隆金工项目，学生的平均起薪（不包括奖金）为$92,200+，有99%的学生夏天找到实习，80%在毕业后90天内确认找到了工作，但是录取率仅为10%（纽约校区录取率7%），录取的学生平均GPA高达3.85，63%有两个或以上本科专业，GMAT 730，学费每年高达$80,400美元。